Geschäftsbericht 2017

Konzern-Kapitalflussrechnung1

F.04

  2017 2016
in Millionen €    
     
Ergebnis vor Ertragsteuern 14.301 12.574
Abschreibungen/Wertminderungen 5.676 5.478
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge -1.507 -1.064
Ergebnis aus dem Verkauf von Aktiva -453 -46
Veränderung betrieblicher Aktiva und Passiva    
Vorräte -1.455 -1.272
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -1.592 -962
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.288 757
Forderungen aus Finanzdienstleistungen -11.145 -6.848
Vermietete Fahrzeuge -3.681 -4.209
Sonstige betriebliche Aktiva und Passiva -48 2.150
Erhaltene Dividenden von at-equity bewerteten Finanzinvestitionen 843 103
Gezahlte Ertragsteuern -3.879 -2.950
Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit -1.652 3.711
Zugänge zu Sachanlagen -6.744 -5.889
Zugänge zu immateriellen Vermögenswerten -3.414 -2.944
Erlöse aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten 812 366
Erwerb von Athlon Car Lease International B.V. 41 -3.650
Erwerb von Anteilsbesitz -1.146 -334
Erlöse aus dem Verkauf von Anteilsbesitz 418 79
Erwerb verzinslicher Wertpapiere -6.729 -7.724
Erlöse aus dem Verkauf verzinslicher Wertpapiere 7.266 5.394
Sonstige Ein- und Auszahlungen -22 36
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit -9.518 -14.666
Veränderung der kurzfristigen Finanzierungsverbindlichkeiten 751 503
Aufnahme langfristiger Finanzierungsverbindlichkeiten 63.116 50.723
Tilgung langfristiger Finanzierungsverbindlichkeiten -47.073 -35.463
Dividendenzahlung an Aktionäre der Daimler AG -3.477 -3.477
Dividendenzahlungen an nicht beherrschende Anteile -250 -201
Erlöse aus der Ausgabe von Aktien 114 65
Erwerb eigener Aktien -42 -38
Erwerb von nicht beherrschenden Anteilen an Tochterunternehmen -10 -103
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit 13.129 12.009
Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente -868 -9
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 1.091 1.045
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Jahresanfang 10.981 9.936
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Jahresende 12.072 10.981

1 Sonstige Angaben zur Konzern-Kapitalflussrechnung können der Anmerkung 28 entnommen werden.

Der nachfolgende Konzernanhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses.

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